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SUPERVISOR DE CUENTAS POR COBRAR

Objetivo del puesto

Garantizar la recuperación oportuna de los ingresos de la empresa mediante la supervisión, control y análisis de las cuentas por cobrar, asegurando la correcta aplicación de pagos, conciliaciones y cumplimiento de políticas de crédito y cobranza.

Actividades principales

1. Supervisión operativa

• Coordinar las actividades del equipo de cuentas por cobrar (registro de pagos, emisión de facturas, seguimiento a clientes, etc.).
• Asignar y revisar las cargas de trabajo diarias del personal a su cargo.
• Supervisar el envío y control de facturas, notas de crédito y estados de cuenta a los clientes.
• Asegurar el cumplimiento de los procedimientos internos de crédito y cobranza.

2. Control y seguimiento de cartera

• Monitorear la antigüedad de saldos y generar reportes de cartera vencida.
• Dar seguimiento a clientes con saldos pendientes, negociando fechas de pago y planes de regularización.
• Mantener comunicación constante con clientes para resolver discrepancias o aclaraciones en facturación o pagos.
• Autorizar o escalar bloqueos de crédito según políticas establecidas.

3. Conciliaciones y registros contables

• Revisar y validar la correcta aplicación de pagos en el sistema contable.
• Conciliar saldos de clientes contra reportes bancarios y facturación.
• Coordinar con el área contable la depuración periódica de saldos o partidas pendientes.

4. Control documental y cumplimiento

• Asegurar la correcta integración de expedientes de clientes (contratos, RFC, comprobantes fiscales, condiciones de crédito, etc.).
• Verificar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales vigentes.
• Supervisar el archivo físico y digital de documentos relacionados con cuentas por cobrar.

5. Reportes y análisis

• Elaborar reportes semanales y mensuales de indicadores clave:
• • Rotación de cartera
  • Días de cobranza (DSO)
  • Porcentaje de recuperación
  • Cartera vencida por rango de días
• Presentar análisis de tendencias y recomendaciones para mejorar el flujo de efectivo.

6. Mejora de procesos

• Proponer y documentar mejoras en los procesos de crédito y cobranza.
• Implementar controles para reducir errores en facturación y retrasos en cobros.
• Colaborar con las áreas de ventas, finanzas y logística para optimizar el ciclo de cobranza.

7. Gestión y desarrollo de equipo

• Capacitar al personal en políticas de crédito, atención al cliente y gestión de cobranza.
• Evaluar el desempeño del equipo y promover buenas prácticas administrativas.